อัตราส่วนกระแสเงินสดที่นักลงทุนควรรู้ (Six Cash Flow Ratios Every Investor Should Know)

อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สิน (Cash Flow to Debt Ratio):

• สูตร: หนี้สินรวม / กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อัตราที่ต่ำบ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
• การใช้ประโยชน์: ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ

อัตรากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow Margin):

• สูตร: กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / รายได้สุทธิ แสดงประสิทธิภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากรายได้
• การใช้ประโยชน์: ใช้ประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานหลักและความยั่งยืน

อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดเสรี (Free Cash Flow Yield):

• สูตร: กระแสเงินสดเสรี / มูลค่าตลาด แสดงถึงผลตอบแทนของกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด
• การใช้ประโยชน์: ใช้ในการวิเคราะห์มูลค่า และอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

อัตราส่วนกระแสเงินสดเสรีต่อยอดขาย (Free Cash Flow to Sales Ratio):

• สูตร: กระแสเงินสดเสรี / รายได้สุทธิ แสดงถึงประสิทธิภาพในการแปลงยอดขายเป็นกระแสเงินสด
• การใช้ประโยชน์: ใช้เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างเงินสดจากยอดขาย

การแปลงกระแสเงินสดเสรี (Free Cash Flow Conversion):

• สูตร: กระแสเงินสดเสรี / กำไรสุทธิ แสดงถึงประสิทธิภาพในการแปลงกำไรเป็นกระแสเงินสด
• การใช้ประโยชน์: ช่วยในการวัดคุณภาพของกำไร

อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดเสรี (Price to Free Cash Flow Ratio):

• สูตร: มูลค่าตลาด / กระแสเงินสดเสรี ใช้ในการประเมินมูลค่า โดยอัตราที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงการประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
• การใช้ประโยชน์: ใช้ในการประเมินมูลค่าของหุ้นเพื่อการตัดสินใจลงทุน